Call Option Trading Exempel. Exempel på köpoptioner Trading. Trading call options är så mycket mer lönsamt än bara handel lager, och det är mycket lättare än de flesta tror, så låt oss titta på ett enkelt köpoptionshandel exempel. Call Option Trading Exempel. uppta YHOO är vid 40 och du tror att priset kommer att gå upp till 50 under de närmaste veckorna En väg att dra nytta av denna förväntan är att köpa 100 aktier i YHOO-aktien på 40 och sälja det om några veckor när det går Till 50 Detta skulle kosta 4000 idag och när du sålde 100 aktier av aktier om några veckor skulle du få 5 000 för en 1.000 vinst och en 25 avkastning. Medan 25 återvändande är en fantastisk avkastning på aktiehandel, fortsätt läsa och hitta Ut hur tradingoptioner på YHOO kan ge 400 avkastning på en liknande investering. Hur ska du slå 4 000 till 20 000. Med köpoptionshandel är extraordinära avkastningar möjliga när du säkert vet att ett aktiekurs kommer att röra sig mycket på en kort period Tid För ett exempel, se 100K Opti Ons Utmaning. Börja med att handla ett köpoptionsavtal för 100 aktier i Yahoo YHOO med ett utropspris på 40 som löper ut om två månader. För att göra det lätt att förstå, låt oss antar att detta köpalternativ prissattes till 2 00 per Dela, vilket skulle kosta 200 per kontrakt eftersom varje optionsavtal täcker 100 aktier. Så när du ser priset på ett alternativ är 2 00, måste du tänka 200 per kontrakt. Handel eller köp ett samtal på YHOO ger dig nu rätt, men Inte skyldigheten att köpa 100 aktier i YHOO på 40 per aktie när som helst mellan nu och 3 fredagen i utloppsperioden. När YHOO går till 50, kommer vårt köpoption att köpa YHOO till ett utropspris på 40 prisas minst 10 Eller 1000 per kontrakt Varför 10 du frågar Eftersom du har rätt att köpa aktierna till 40 när alla andra i världen måste betala marknadspriset på 50, så måste rätten vara värd 10 Detta alternativ sägs vara in - Pengarna 10 eller det har ett inneboende värde av 10.Call Option Payoff Diagram. So w Hönan handlar YHOO 40-samtalet, vi betalade 200 för kontraktet och sålde det till 1000 för en 800 vinst på 200 investeringar - det var 400 returnera. I exemplet att köpa de 100 aktierna i YHOO hade vi 4 000 att spendera, så Vad skulle ha hänt om vi tillbringade det 4000 på att köpa mer än ett YHOO-köpoption istället för att köpa 100 aktier i YHOO-aktier Vi kunde ha köpt 20 kontrakt 4 000 200 20 köpoptionsavtal och vi skulle ha sålt dem för 20 000 för en 16 000 vinst. Call Options Trading Tips I USA upphör aktieoptions - och indexoptionskontrakten den 3: e fredagen i månaden, men detta börjar förändras, eftersom börserna tillåter alternativ som löper ut varje vecka för de mest populära aktierna och indexerna. Call Options Trading Tips Observera att i USA är de flesta samtalsalternativen kända som American Style-alternativ. Det innebär att du kan träna dem när som helst innan utgångsdatumet. I motsats kan alternativen för europeisk stil endast tillåta dig att utöva samtalsalternativet ex Piratdatum. Call and Put Option Trading Tips Slutligen noteras från diagrammet nedan att den största fördelen att köpoptionerna har över köpoptioner är att vinstpotentialen är obegränsad. Om aktien går upp till 1000 per aktie skulle dessa YHOO 40-alternativ vara Vara i pengarna 960 Denna kontrast till ett säljalternativ i det högsta som ett börskurs kan gå ner till är 0 Så det mesta som ett säljalternativ någonsin kan vara i pengarna är värdet på strejkpriset. Vad händer med samtalet Alternativ om YHOO inte går upp till 50 och går bara till 45. Om priset på YHOO stiger över 40 vid utgångsdatum, för att säga 45, är dina samtalstillfällen fortfarande in-the-money med 5 och du kan träna din Option och köpa 100 aktier av YHOO på 40 och sälja dem omedelbart till marknadspris på 45 för 3 vinst per aktie Naturligtvis behöver du inte sälja det omedelbart - om du vill äga aktierna i YHOO då du inte Måste sälja dem Eftersom alla optionsavtal omfattar 100 aktier, räknar din reala vinst på den där Alternativkontrakt är faktiskt 300 5 x 100 aktier - 200 kostar Fortfarande inte för lurvigt, eh. What händer med samtalsalternativen om YHOO inte går upp till 50 och stannar bara runt 40. Nu om YHOO stannar i stort sett densamma och svänger runt 40 För de närmaste veckorna kommer alternativet att vara för pengarna och kommer så småningom att gå ut som värdelöst. Om YHOO stannar vid 40 då är 40-ringsalternativet värdelöst eftersom ingen skulle betala några pengar för alternativet om du bara kan köpa YHOO Lager på 40 på den öppna marknaden. I det här fallet skulle du ha förlorat bara 200 som du betalade för ett alternativ. Vad händer med samtalsalternativen om YHOO inte går upp till 50 och faller till 35. Nu på andra sidan Hand om marknadspriset på YHOO är 35 så har du ingen anledning att utöva ditt köpoption och köpa 100 aktier till 40 aktier för en omedelbar 5 förlust per aktie. Det är där ditt köpalternativ kommer till nytta eftersom du inte har den Skyldighet att köpa dessa aktier till det priset - du gör helt enkelt ingenting och låt alternativet löpa ut Rthless När detta händer är dina alternativ betraktat som out-of-the-money och du har förlorat 200 som du betalade för ditt köpalternativ. Viktigt tips - Observera att du oavsett hur långt priset på beståndet faller, du kan aldrig Förlora mer än kostnaden för din initiala investering Därför är linjen i utlösningsavräkningstabellen ovan överflödig om slutkursen ligger till eller under lösenpriset. Också notera att samtalsalternativ som är inställda att löpa ut om 1 år eller mer I framtiden kallas LEAPs och kan vara ett mer kostnadseffektivt sätt att investera i dina favoritlager. Håll alltid ihåg att för att du ska kunna köpa detta YHOO 40 oktober alternativ måste det finnas någon som är villig att sälja dig som ringer Alternativ Folk köper aktier och köpoptioner som tror på marknadspriset kommer att öka, medan säljare tror lika starkt att priset kommer att minska. En av er kommer att vara rätt och den andra kommer att vara fel Du kan antingen vara en köpare eller säljare av köpoptioner Säljaren Har fått ap Remium i form av den ursprungliga alternativkostnaden köparen betalade 2 per aktie eller 200 per kontrakt i vårt exempel och tjänar lite ersättning för att sälja dig rätten att ringa aktierna ifrån honom om aktiekursen stänger över aktiekursen Vi kommer att återvända Till det här ämnet lite. Det andra du måste komma ihåg är att ett köpoption ger dig rätt att köpa ett lager till ett visst pris vid ett visst datum och ett säljalternativ ger dig rätt att sälja ett lager till ett visst pris Vid ett visst datum Du kan enkelt komma ihåg skillnaden genom att tänka på ett samtalstillval gör att du kan ringa lagret ifrån någon och ett säljalternativ gör det möjligt för dig att sätta börsen sälja den till någon. Här är de 10 bästa alternativen du bör förstå Innan du gör din första riktiga handel. Stockalternativ - vad du kommer att lära dig genom att läsa den här artikeln i detalj. Det finns två derivatinstrument som alla investerare måste känna till - Futures and Options I det här inlägget kommer jag att förklara de två olika typerna av Options - P Ut-alternativ och samtalsalternativ som börjar med ett exempel När du slutar läsa det här inlägget hoppas jag att du kommer ha förstått skillnaden och begreppen som ligger till grund för följande fyra typer av options trading. Buying a Call Option. Selling a Call Option kallas också ibland som Skriva ett köpoption. Köp en Put Option. Selling en Put Option kallas också ibland för att skriva en Put Option. Whether är det aktieoptioner eller råvarualternativ, det underliggande konceptet är detsamma Så låt oss börja med att förstå ett exempel. Simple Call Option Exempel - Hur köpoption fungerar. Antag att du är intresserad av att köpa 100 aktier i ett företag För det här exemplet säger vi att företaget är Coca Cola och nuvarande pris på aktien är 50. Men istället för att bara köpa aktierna från Marknaden vad du gör är följande Du kontaktar din vän John och berätta för honom Hej John, jag tänker på att köpa 100 aktier av Coca Cola från dig till priset av 52 Men jag vill bestämma om jag faktiskt ska köpa Det eller inte i slutet av den här månaden Skulle det vara okej Det är självklart vad du tänker på är följande. Om aktiekursen stiger över 52, då köper du aktierna från John på 52 i vilket fall du kommer att vinna på ett enkelt sätt Köpa från John till 52 och sälja det på marknaden till det pris som är över 52 John kommer att vara förlust i denna situation. Om aktiekursen är under 52 så vill du helt enkelt inte köpa aktierna från honom. Tja, vad du är Frågar John är möjligheten att köpa dessa aktier från honom - du gör inget åtagande. För att göra ovanstående affärsmässigt från synvinkeln till John accepterar du att betala John 2 per aktie, det vill säga 200 totalt Detta är riskpremien Eller de pengar du betalar John för den risk han är villig att ta - risk för att bli förlust om priset stiger över 52 John kommer att behålla dessa pengar oavsett om du utövar ditt alternativ att gå vidare med affären eller inte. Priset Av 52, där du vill köpa eller hellre vill ha optio N för att köpa aktierna kallas aktiekursen för denna affär. Erbjudanden av denna typ har ett namn - de kallas ett samtal. John säljer eller skriver köpoptionen till dig till ett pris av 2 per aktie. Du köper köpoptionen John, säljaren av köpoptionen är skyldig att sälja sina aktier även om priset stiger över 52 i vilket fall du definitivt skulle köpa det från honom. Å andra sidan är köparen av köpoptionen och inte skyldig - du Helt enkelt ha möjlighet att köpa aktierna. Simple Put Option Exempel - Hur sätter alternativet funkar. Låt oss överväga en situation där nu John vill ha möjlighet att sälja dig sina 100 aktier i Coca Cola på 48 Han överensstämmer med att betala dig 2 per aktie i För att kunna få möjlighet att sälja dig sina 100 aktier i slutet av månaden. Naturligtvis är det han tänker på att han kommer att sälja dem till dig om priset faller under 48, i vilket fall du kommer att vara på en Förlust genom att köpa aktierna från honom till ett pris över marknadspriset och han kommer att bli åter Lativt bättre än att sälja aktierna på marknaden De 2 som han är villig att betala, är allt för att hålla oavsett om John utövar alternativet eller inte. Det är riskpremien. I det här fallet köper John ett Put-alternativ från dig. Skriver eller säljer en Put-option till John 48 är Ställningspriset för Put-alternativet I det här fallet har du säljaren eller författaren av Put-optionen skyldighet att köpa aktierna till aktiekursen John, köparen av Put-alternativet Har möjlighet att sälja aktierna till dig. Han har ingen skyldighet. Skillnaden mellan ovanstående alternativ exempel och verkliga alternativ. De ovanstående exemplen illustrerar de grundläggande idéerna som ligger bakom, skriv ett samtal, köp ett samtal, skriv en Put och sälja en Put In real Livet du säljer eller skriver och köper köpoptioner direkt på börsen istället för att informellt hantera din vän Här är några viktiga punkter att komma ihåg om handel med verkliga alternativ. Optionerna handlas direkt eller automatiskt genom E börs, hanterar du inte någon person personligen Börsen fungerar som en garant för att säkerställa att affären går igenom. Varje Options-kontrakt för ett visst lager har en specificerad LOTSTORLEK beslutad av börsen. Författare eller säljare av Call och Put-alternativet är de som tar risken och måste därför betala marginalbeloppet till börsen som en form av garanti. Detta är precis som marginalpengar du betalar när du köper eller säljer ett terminsavtal och som förklaras i Post på futures trading Köparna av Call and Put alternativ å andra sidan tar ingen risk De betalar inte någon marginal De betalar helt enkelt Options premium. Exemplar av Situationer där Options handlas. Varför köpa alternativ snarare än att köpa den underliggande aktien Eller råvara finns det flera situationer där köp eller skriva ett alternativ kan hjälpa Här är några exempel men var vänlig kom ihåg att alternativ handel är mycket farligt och om du inte vet vad du gör bör du en Om du spekulerar på att priset på ett lager kommer att stiga, köper du ett köpalternativ. Det här är bara spekulativ handel vid options. Senaste månaden hade jag sparat pengar för att köpa den aktie som sålde för Rs 55 Jag var beredd att köpa den för upp till Rs 60 Men det fanns en möjlighet att priset skulle falla kraftigt Men jag ville inte bara vänta och se om priset sjunker, trots allt, om priset stiger kraftigt Så vad Jag gjorde var att köpa ett köpoption för aktiekurs Rs 60 och vänta en månad Om priset stiger får jag fortfarande köpa aktierna till Rs 60 ett litet premie som jag betalat för att köpa alternativet om priset sjunker kraftigt under den här månaden Får jag köpa beståndet för ännu billigare jag brukar använda denna strategi som begränsar risken i situationer där jag har någon förväntan på marknadsrörelser. Om du har ett lager säga vars nuvarande pris är 50 Du har bestämt dig för att sälja den om priset stiger Över 52, om inte då behåll det. I det här fallet kan du tjäna genom att skriva ett samtal För Strike Price of 52 För att veta mer om denna situation och exempel, läs täckt meddelande till nybörjare skriva alternativ är ännu mer farligt än att köpa alternativ. Ytterligare läsning på Options Trading. Det finns fortfarande några detaljer för att förklaras om hur alternativen verkligen Arbete, olika alternativ handelsstrategier och exempel, avancerade koncept som alternativ greker och några gör s och inte s om options trading Dessa förklaras i inlägg listade i den högra kolumnen på denna sida Om du fortfarande har frågor eller ytterligare kommentarer, vänligen gör inte Tveka att fråga i en kommentar Du kan också gärna ladda ner gratisalternativet greeks kalkylator ett måste-ha-verktyg för varje investerare. Övrigt SKALL BESÖKA inlägg på alternativ och alternativ greeks. Stock Market Derivatives Futures, Options. Options Basics Vad är alternativ. Ett alternativ är ett avtal som ger köparen rätt, men inte skyldighet, att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett visst pris före eller före ett visst datum. Ett alternativ, precis som ett lager eller Bindning är en säkerhet Det är också ett bindande kontrakt med strikt definierade villkor och egenskaper. Stör förvirrad Tanken bakom ett alternativ är närvarande i många vardagssituationer. Säg till exempel att du upptäcker ett hus som du skulle vilja köpa. Tyvärr, du Vann inte kontanter för att köpa den i ytterligare tre månader Du pratar med ägaren och förhandlar om en överenskommelse som ger dig möjlighet att köpa huset i tre månader till ett pris av 200 000. Ägaren håller med om, men för det här alternativet betalar du en Pris på 3.000.Nå, överväga två teoretiska situationer som kan uppstå. Det är uppdagat att huset faktiskt är Elviss äkta födelseplats. Därför är marknadsvärdet av huset skyrockets till 1 million Eftersom ägaren sålde dig möjlighet, Är skyldig att sälja dig huset till 200 000 I slutändan står du för att få en vinst på 797 000 1 miljon - 200 000 - 3 000. När du reser runt huset upptäcker du inte bara att väggarna är fulla av asbest, men också det Häxan av Henry VII h Aunts sovrummet dessutom en familj av super-intelligenta råttor har byggt en fästning i källaren Även om du ursprungligen trodde du hade hittat dina drömhus, anser du att det är värdelöst. På uppsidan, för att du köpte ett alternativ är du Utan skyldighet att gå igenom försäljningen Självklart förlorar du fortfarande priset på 3000 alternativet. Detta exempel visar två mycket viktiga punkter Först när du köper ett alternativ har du rätt men inte en skyldighet att göra något Du kan Låt alltid utgångsdatumet gå förbi, vid vilken tidpunkt alternativet blir värdelöst Om det händer, förlorar du 100 av din investering, vilket är de pengar du betalade för alternativet För det andra är ett alternativ bara ett kontrakt som handlar om en underliggande Tillgång Av denna anledning kallas alternativ derivat, vilket innebär att ett alternativ hämtar sitt värde från något annat. I vårt exempel är huset den underliggande tillgången. Den underliggande tillgången är oftast en aktie eller ett index. D Puts De två typerna av alternativ är samtal och satser. Ett samtal ger innehavaren rätt att köpa en tillgång till ett visst pris inom en viss tid. Samtal liknar att ha en lång position på ett lager. Köpare av samtal hoppas att Beståndet ökar väsentligt innan optionen löper ut. En sats ger innehavaren rätt att sälja en tillgång till ett visst pris inom en viss tidsperiod. Puttar liknar att ha en kort position på ett lager. Köpare sätter hopp om att priset på Aktien kommer att falla innan optionen löper ut. Aktieägare på optionsmarknaden Det finns fyra typer av deltagare på optionsmarknader beroende på vilken position de tar. Köpare av samtal. Säljare av samtal. Köpare av satser. Säljare av satser. Personer som köper alternativ Kallas innehavare och de som säljer alternativ kallas författare dessutom köparna sägs ha långa positioner, och säljare sägs ha korta positioner. Det är den viktiga skillnaden mellan köpare och säljare. Sätta innehavare köpare är inte skyldiga att köpa eller sälja de har rätt att utöva sina rättigheter om de väljer. kall författare och sätta författare säljare är dock skyldiga att köpa eller sälja det innebär att en säljare kan behöva göra bra på en Lova att köpa eller sälja. Oroa dig inte om detta verkar förvirrande - det är Av denna anledning kommer vi att titta på alternativ ur köparens synvinkel. Försäljningsalternativ är mer komplicerat och kan vara ännu mer riskabelt. Vid denna tidpunkt är det Tillräckligt för att förstå att det finns två sidor av ett optionsavtal. Lingo To Trade-alternativen måste du veta terminologin i samband med optionsmarknaden. Det pris som ett underliggande lager kan köpas eller säljs kallas för aktiekursen här. Är priset ett börskurs måste gå över för samtal eller gå nedan för att sätta innan en position kan utnyttjas för vinst Allt detta måste ske före utgångsdatum. Ett alternativ som handlas på ett nationellt alternativ utbyte som Chicago Board Options Exchange CBOE är känt som ett börsnoterat alternativ. Dessa har fasta lösenpriser och utgångsdatum. Varje börsnoterat alternativ representerar 100 aktier av bolagets lager som kallas kontrakt. För köpoptioner sägs alternativet vara omedelbart om aktiekursen Är över lösenpriset Ett köpoption är i pengar när aktiekursen är under strykekursen Det belopp som en option är i-pengarna kallas inneboende värde. Den totala kostnaden är priset på ett alternativ Kallas premiumet Detta pris bestäms av faktorer inklusive aktiekurs, aktiekurs, återstående tid fram till utgångsdatum och volatilitet På grund av alla dessa faktorer är det komplicerat att bestämma premien för ett alternativ och inte längre än omfattningen av denna handledning.
No comments:
Post a Comment